Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год от 28.11. 2025 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного
вида "Надежда"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п.п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
1.1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1-3 лет
услуга
416
178 627,91
74 309 210,56
1.2
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет
услуга
1198
178 627,91
213 996 230,65
1.3
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования»
адаптированная
образовательная программа,
дети от 3-8 лет
услуга
347
230 283,72
79 908 450,84
1.4
«Присмотр и уход» для детейинвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей
с туберкулезной
интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов),
дети от 1-3 лет
услуга
8
6 242,73
49 941,84
1.5
«Присмотр и уход» для детейинвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей
с туберкулезной
интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов),
дети от 3-8 лет
услуга
13
7 320,47
95 166,11
1.6
Налог на имущество, налог
на землю
Итого
10 295 424,00
X
X
X
378 654 424,00
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п.п
1
1
2
Итого
Вид деятельности
2
Родительская плата за
присмотр и уход в ДОУ
70 848 000,00
Поступления от оказания
государственным
(муниципальным)
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе
22 700 000,00
X
93 548 000,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
111, 112, 119
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
2,4
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в
год, руб. (4)
Фонд оплаты труда в
год, руб. (2)
в месяц
в год
в месяц
в год
в год
в год
1
2
3
4
5
6
10 102 534,56
121 230 414,96
10 493 023,55
125 916 282,60
246 596 697,00
550 000,00
247 146 697,00
7 526 000
Сумма взноса, руб. (4)
Сумма взноса, руб. (2)
4
54 372 273,34
5
1 655 720,00
54 372 273,34
1 655 720,00
7 661 548,12
234 454,00
7 167 254,72
219 402,00
494 293,39
15 052,00
12 604 481,55
383 826,00
x
74 638 303,00
2 274 000,00
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (4)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (2)
266/111
121 230 414,96
125 916 282,60
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том
числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
3
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
х
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
Итого
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Налог на землю
851
2,4
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
5
6
73 217 636,36
617 388 800,00
2,2
1,50
х
1 525 416,00
8 770 008,00
10 295 424,00
85 372,00
490 824,00
576 196,00
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244
2,4
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб. (4)
1
2
3
4
5
6
7
18
3
12
12
15
12
200,00
291,00
1 000,00
97 225,00
8 996,00
169 000,00
4 789,00
400,00
10 214,00
x
x
275 221,00
15 403,00
1
2
3
Итого
Оплата услуг связи (телефон)
Оплата услуг связи (телефон)
Оплата услуг связи (интернет)
Сумма, руб. (2)
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№п/п
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб. (4)
1
2
3
4
5
6
7
1
Тепловая энергия
6 879,42
2021,68
13 088 904,00
819 062,00
2
3
4
Электроэнергия
Холодная вода, канализация
Услуги по обращению с ТКО
674 824,75
68 150,23
7,564764
35,78
4 916 096,00
2 299 489,00
667 511,00
20 972 000,00
188 794,00
139 199,00
26 945,00
1 174 000,00
Итого
Сумма, руб. (2)
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№п/п
Наименование расходов
1
2
Объект
Количество работ, услуг
Стоимость работ (услуг),
руб. (4)
Стоимость работ
(услуг), руб. (2)
Стоимость работ
(услуг), руб. (5)
5
6
7
3
4
ТО тревожной охранной сигнализации
г.Екатеринбург,
ул.Баумана дом 4
(здания филиалов
МБДОУ - детский сад
Надежда ) 14 объектов
12
105 173,64
5 886,36
Дезинсекция, дератизация
г.Екатеринбург,
ул.Баумана дом 4
(здания филиалов
МБДОУ - детский сад
Надежда ) 14 объектов
12
23 270,40
199 929,60
ТО АПС
г.Екатеринбург,
ул.Баумана дом 4
(здания филиалов
МБДОУ - детский сад
Надежда ) 14 объектов
12
534 733,02
29 926,98
ТО ПАК
г.Екатеринбург,
ул.Баумана дом 4
(здания филиалов
МБДОУ - детский сад
Надежда ) 14 объектов
11
511 380,00
28 620,00
Комплексное и ТО ИТП
г.Екатеринбург,
ул.Баумана дом 4
(здания филиалов
МБДОУ - детский сад
Надежда ) 14 объектов
12
412 513,20
23 086,80
Обслуживание контейнерных площадок
г.Екатеринбург,
ул.Баумана дом 4
(здания филиалов
МБДОУ - детский сад
Надежда ) 14 объектов
1
255 690,00
14 310,00
7
ТО видеонаблюдения
г.Екатеринбург,
ул.Баумана дом 4
(здания филиалов
МБДОУ - детский сад
Надежда ) 1 объект
1
39 774,00
2 226,00
8
Техническое обслуживание оборудования приточновытяжных систем вентиляции
г.Екатеринбург,
ул.Баумана дом 4
(здания филиалов
МБДОУ - детский сад
Надежда ) 14 объектов
1
424 463,74
135 536,26
Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов
г.Екатеринбург,
ул.Баумана дом 4
(здания филиалов
МБДОУ - детский сад
Надежда ) 1 объект
1
51 138,00
2 862,00
ТО установок доочистки воды
г.Екатеринбург,
ул.Баумана дом 4
(здания филиалов
МБДОУ - детский сад
Надежда ) 14 объектов
4
287 320,00
Ремонт кухонного и прачечного оборудования
г.Екатеринбург,
ул.Баумана дом 4
(здания филиалов
МБДОУ - детский сад
Надежда ) 14 объектов
80
400 000,00
Поверка и клеймение весов
г.Екатеринбург,
ул.Баумана дом 4
(здания филиалов
МБДОУ - детский сад
Надежда ) 14 объектов
1
83 500,00
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
Итого
x
2 358 136,00
1 213 204,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
№п/п
2
1
Стоимость услуги, руб.
(4)
3
4
Стоимость услуги, руб. Стоимость услуги, руб.
(2)
(5)
5
6
1
3
Охрана
Услуги охраны (выезд мобильной группы)
2
1
14 707 048,10
607 689,90
804 503,90
34 010,10
4
Медосмотр
1
324 905,00
220 095,00
6
Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"
1
7
Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о
бух.обслуживании
270 000,00
405 000,00
Итого
15 639 643,00
1 733 609,00
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Организация питания детей
Питание сотрудников
Питание детей СВО
3
Приобретение основных средств
4
5
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
5
Сумма, руб. (5)
7
17 545 588,00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
Источник финансового обеспечения
х
4
7 329 000,00
2
Остаток средств на начало финансового года
Поступления финансовых активов
Выплаты по расходам
6
58 590 000,00
2 900 000,00
2 520 000,00
х
Поступления от доходов
Сумма, руб. (2)
4 809 000,00
Приобретение материальных
запасов
Учебные расходы
Итого
Сумма, руб. (4)
378 654 424,00
378 654 424,00
93 548 000,00
93 548 000,00
79 035 588,00
5
-
-
